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澳门永利67742023年度部门决算

作者:计划财务处 时间:2024-09-27 点击数:

 

澳门永利67742023年度部门决算

 

   

 

第一部分  澳门永利6774概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。



 

第一部分 澳门永利6774概况

 

一、部门主要职责

根据《中共赣州市委办公厅赣州人民政府办公厅关于印发<澳门永利6774主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》(赣市办字(2019)100号),澳门永利6774主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关法律法规,依法办学,负责学校教育教学的管理。

(二)承担全日制高职学历教育,培养全日制高职学历层次、适应地方经济社会发展需要的应用型、复合型、技能型人才。

(三)承担成人高等专科学历教育和农业、技工类培训等非学历教育。

(四)开展教育教学科学研究,提升教学创新能力,革新人才培养模式,深化内涵发展,突出办学特色,不断提高教育教学质量。

(五)开展社会服务,注重学校潜能的挖掘和创新培育,积极回馈社会,为赣南及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

 

澳门永利6774部门下属管理2个单位:赣州农业学校、江西赣州技师学院。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:

序号

单位名称

预算级次

1

澳门永利6774本级

二级

2

赣州农业学校

二级

3

江西赣州技师学院

二级

本部门年末在职人员681人,离退休人员4人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员25人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员337人。


 

 

第二部分  2023年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:澳门永利6774

2023年度

金额单位:万元

 

收入

支出

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

 


1

 


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

24,072.51

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

13,000.00

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34

0.78

四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

5,287.93

五、教育支出

36

28,444.46

六、经营收入

6

536.62

六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

2.00

八、其他收入

8

433.00

八、社会保障和就业支出

39

535.14


9


九、卫生健康支出

40

581.44


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43

65.97


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

343.61


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

13,000.00


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

43,330.06

本年支出合计

58

42,973.39

使用非财政拨款结余

28


结余分配  

59

503.24

年初结转和结余

29

259.35

年末结转和结余  

60

112.78


30



61


总计

31

43,589.42

总计

62

43,589.42

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表

部门:澳门永利6774

2023年度

金额单位:万元

 

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

43,330.06

37,072.51


5,287.93

536.62


433.00

203

国防支出

0.78

0.78






20306

国防动员

0.78

0.78






2030601

兵役征集

0.78

0.78






205

教育支出

28,801.13

22,543.58


5,287.93

536.62


433.00

20503

职业教育

28,801.13

22,543.58


5,287.93

536.62


433.00

2050302

中等职业教育

5,638.60

4,529.75


364.58

366.17


378.10

2050303

技校教育

7,669.87

7,511.67


98.29

5.00


54.90

2050305

高等职业教育

15,404.92

10,414.42


4,825.05

165.45



2050399

其他职业教育支出

87.74

87.74






207

文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00






20701

文化和旅游

2.00

2.00






2070199

其他文化和旅游支出

2.00

2.00






208

社会保障和就业支出

535.14

535.14






20805

行政事业单位养老支出

478.06

478.06






2080502

事业单位离退休

19.91

19.91






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

458.14

458.14






20808

抚恤

57.08

57.08






2080801

死亡抚恤

57.08

57.08






210

卫生健康支出

581.44

581.44






21011

行政事业单位医疗

581.44

581.44






2101102

事业单位医疗

524.68

524.68






2101103

公务员医疗补助

56.75

56.75






213

农林水支出

65.97

65.97






21301

农业农村

57.41

57.41






2130122

农业生产发展

0.68

0.68






2130199

其他农业农村支出

56.72

56.72






21399

其他农林水支出

8.57

8.57






2139999

其他农林水支出

8.57

8.57






221

住房保障支出

343.61

343.61






22102

住房改革支出

343.61

343.61






2210201

住房公积金

343.61

343.61






229

其他支出

13,000.00

13,000.00






22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

13,000.00

13,000.00






2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

13,000.00

13,000.00






注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门:澳门永利6774

2023年度

金额单位:万元

 

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

42,973.39

7,156.04

35,783.98


33.38


203

国防支出

0.78


0.78




20306

国防动员

0.78


0.78




2030601

兵役征集

0.78


0.78




205

教育支出

28,444.46

5,637.13

22,773.95


33.38


20503

职业教育

28,444.46

5,637.13

22,773.95


33.38


2050302

中等职业教育

5,391.58

1,361.51

3,996.69


33.38


2050303

技校教育

7,697.99

2,269.49

5,428.50




2050305

高等职业教育

15,267.16

2,006.13

13,261.02




2050399

其他职业教育支出

87.74


87.74




207

文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00





20701

文化和旅游

2.00

2.00





2070199

其他文化和旅游支出

2.00

2.00





208

社会保障和就业支出

535.14

535.14





20805

行政事业单位养老支出

478.06

478.06





2080502

事业单位离退休

19.91

19.91





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

458.14

458.14





20808

抚恤

57.08

57.08





2080801

死亡抚恤

57.08

57.08





210

卫生健康支出

581.44

581.44





21011

行政事业单位医疗

581.44

581.44





2101102

事业单位医疗

524.68

524.68





2101103

公务员医疗补助

56.75

56.75





213

农林水支出

65.97

56.72

9.25




21301

农业农村

57.41

56.72

0.68




2130122

农业生产发展

0.68


0.68




2130199

其他农业农村支出

56.72

56.72





21399

其他农林水支出

8.57


8.57




2139999

其他农林水支出

8.57


8.57




221

住房保障支出

343.61

343.61





22102

住房改革支出

343.61

343.61





2210201

住房公积金

343.61

343.61





229

其他支出

13,000.00


13,000.00




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

13,000.00


13,000.00




2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

13,000.00


13,000.00




注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:澳门永利6774

2023年度

金额单位:万元

 

 

 

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 


1

 


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

24,072.51

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

13,000.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35

0.78

0.78




4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

22,543.58

22,543.58




6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

2.00

2.00




8


八、社会保障和就业支出

40

535.14

535.14




9


九、卫生健康支出

41

581.44

581.44




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

65.97

65.97




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

343.61

343.61




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

13,000.00


13,000.00



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

37,072.51

本年支出合计

59

37,072.51

24,072.51

13,000.00


年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

37,072.51

总计

64

37,072.51

24,072.51

13,000.00


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:澳门永利6774

2023年度

金额单位:万元

 

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

24,072.51

7,156.04

16,916.48

203

国防支出

0.78


0.78

20306

国防动员

0.78


0.78

2030601

兵役征集

0.78


0.78

205

教育支出

22,543.58

5,637.13

16,906.45

20503

职业教育

22,543.58

5,637.13

16,906.45

2050302

中等职业教育

4,529.75

1,361.51

3,168.24

2050303

技校教育

7,511.67

2,269.49

5,242.18

2050305

高等职业教育

10,414.42

2,006.13

8,408.29

2050399

其他职业教育支出

87.74


87.74

207

文化旅游体育与传媒支出

2.00

2.00


20701

文化和旅游

2.00

2.00


2070199

其他文化和旅游支出

2.00

2.00


208

社会保障和就业支出

535.14

535.14


20805

行政事业单位养老支出

478.06

478.06


2080502

事业单位离退休

19.91

19.91


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

458.14

458.14


20808

抚恤

57.08

57.08


2080801

死亡抚恤

57.08

57.08


210

卫生健康支出

581.44

581.44


21011

行政事业单位医疗

581.44

581.44


2101102

事业单位医疗

524.68

524.68


2101103

公务员医疗补助

56.75

56.75


213

农林水支出

65.97

56.72

9.25

21301

农业农村

57.41

56.72

0.68

2130122

农业生产发展

0.68


0.68

2130199

其他农业农村支出

56.72

56.72


21399

其他农林水支出

8.57


8.57

2139999

其他农林水支出

8.57


8.57

221

住房保障支出

343.61

343.61


22102

住房改革支出

343.61

343.61


2210201

住房公积金

343.61

343.61


注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:澳门永利6774

2023年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,497.52

302

商品和服务支出

424.40

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

2,226.53

30201

办公费

1.60

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

92.79

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金


30203

咨询费


30703

国内债务发行费用


30106

伙食补助费

416.20

30204

手续费


30704

国外债务发行费用


30107

绩效工资

1,611.12

30205

水费

0.23

310

资本性支出

10.20

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

595.08

30206

电费

16.20

31001

房屋建筑物购建


30109

职业年金缴费

46.07

30207

邮电费

0.68

31002

办公设备购置


30110

职工基本医疗保险缴费

529.31

30208

取暖费

22.28

31003

专用设备购置

10.20

30111

公务员医疗补助缴款

122.97

30209

物业管理费


31005

基础设施建设


30112

其他社会保障缴费

30.95

30211

差旅费

25.39

31006

大型修缮


30113

住房公积金

521.88

30212

因公出国(境)费用


31007

信息网络及软件购置更新


30114

医疗费


30213

维修(护)费

3.43

31008

物资储备


30199

其他工资福利支出

304.62

30214

租赁费

0.03

31009

土地补偿


303

对个人和家庭的补助

223.92

30215

会议费

0.06

31010

安置补助


30301

离休费

5.47

30216

培训费


310111

地上附着物和青苗补偿


30302

退休费

60.29

30217

公务接待费


31012

拆迁补偿


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

26.06

31013

公务用车购置


30304

抚恤金

57.08

30224

被装购置费


31019

其他交通工具购置


30305

生活补贴

6.86

30225

专用燃料费


31021

文物和陈列品购置


30306

救济费


30226

劳务费

52.75

31022

无形资产购置


30307

医疗费补助

34.42

30227

委托业务费

22.87

31099

其他资本性支出


30308

助学金

0.57

30228

工会经费

107.45

312

对企业补助


30309

奖励金

19.61

30229

福利费

97.73

31201

资本金注入


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


31203

政府投资基金股权投资


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

9.86

31204

费用补贴


30399

其他对个人和家庭的补助支出

39.62

30240

税金及附加费用


31205

利息补贴





30299

其他商品和服务支出

37.78

31299

其他对企业补助








399

其他支出








39907

国家赔偿费用支出








39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

经常性赠与








39910

资本性赠与








39999

其他支出


人员经费合计

6,721.44

公用支出合计

434.60

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:澳门永利6774

2023年度

金额单位:万元

 

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


13,000.00

13,000.00


13,000.00


229

其他支出


13,000.00

13,000.00


13,000.00


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出


13,000.00

13,000.00


13,000.00


2290402

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出


13,000.00

13,000.00


13,000.00


注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:澳门永利6774

2023年度

金额单位:万元

 

 

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计









注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:澳门永利6774

2023年度

金额单位:万元

 

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次


1

2

3

一、“三公”经费支出

1

53.88

20.00

3.17

1.因公出国(境)费

2

14.36



2.公务用车购置及运行维护费

3




1)公务用车购置费

4




2)公务用车运行维护费

5




3.公务接待费

6

39.52

20.00

3.17

1)国内接待费

7

——

——

3.17

其中:外事接待费

8

——

——


2)国(境)外接待费

9

——

——


二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——


2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——


3.公务用车购置数(辆)

13

——

——


4.公务用车保有量(辆)

14

——

——


5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

32

其中:外事接待批次(个)

16

——

——


6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

277

其中:外事接待人次(人)

18

——

——


7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——


8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——


注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

 

国有资产占用情况表

公开10表

部门:澳门永利6774

2023年度

单位:台、辆、套

 

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

1

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

1

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计43589.42万元,其中年初结转和结余259.35万元,比上年减少662.70万元,下降71.87%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计43330.06万元,比上年减少1350.31万元,下降3.02%,主要原因1.澳门永利6774本级2023年度共下达政府性基金预算财政拨款收入13000用于学院北区教学楼、学生宿舍及食堂、体育馆及附属设施建设,较上年减少3000万元;2.下属单位江西赣州技师学院2022年单位年度预算经费安排使用充分,年末结转和结余资金较少,与上年相比,下降较大

本年收入的具体构成:财政拨款收入37072.51万元,占85.56%;事业收入5287.93万元,占12.20%;经营收入536.62万元,占1.24%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入433.00万元,占1.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计43589.42万元,其中本年支出合计42973.39万元,比上年减少2629.03万元,下降5.77%,主要原因澳门永利6774本级2023年度共下达政府性基金预算财政拨款支出13000万,用于学院北区教学楼、学生宿舍及食堂、体育馆及附属设施建设,较上年减少3000万元;结余分配503.24万元,比上年增加503.24万元;年末结转和结余112.78万元,比上年增加112.78万元,主要原因:该项为经营收入扣除经营成本的结余资金,主要反映的是单位培训费收入结余。

本年支出的具体构成:基本支出7156.04万元,占16.65%;项目支出35783.98万元,占83.27%;经营支出33.38万元,占0.08%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数19967.40万元,决算数37072.51万元,完成年初预算的185.67%。其中:

)国防支出(类)年初预算数0.00万元,决算数0.78万元,预决算差异主要原因:该项反映的是学院本级年度征兵工作补助经费实际支出数,为年度中追加下达的预算资金

)教育支出(类)年初预算数18680.19万元,决算数22543.58万元,完成年初预算的120.68%。预决算差异主要原因:1.该项反映的是年度内学院本级及下属单位的人员、公用及资本性支出,用于保障行政、教学及后勤等正常运转;2.年初预算数仅包含市本级拨款支出,未纳入省级和中央级下拨的国免生补助、助学金和现代职业教育质量提升专项支出,决算数包括省级和中央级下拨的国免生补助、助学金和现代职业教育质量提升专项支出,属于年度内追加预算,导致决算数与年初预算数形成较大差异

)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算数0.00万元,决算数2.00万元,预决算差异主要原因:该项反映的是学院本级新时代文明实践中心补助资金,为年度中追加下达的预算资金

)社会保障和就业支出(类)年初预算数421.67万元,决算数535.14万元,完成年初预算的126.91%。预决算差异主要原因:两个下属单位年度内新增加退休人员养老保险支出增加;新增死亡人员的抚恤支出增加年度零星增资的拨付下达;导致决算数与年初预算数形成差异。

)卫生健康支出(类)年初预算数549.83万元,决算数581.44万元,完成年初预算的105.75%。预决算差异主要原因:两个下属单位年度内部分教职工完成医疗保险缴费清算补缴年度零星增资的拨付下达;导致决算数与年初预算数形成差异。

)农林水支出(类)年初预算数8.72万元,决算数65.97万元,完成年初预算的756.99%。预决算差异主要原因:1.学院本级结转的2022年省级现代农业专项资金预算8.72万元,另2023年省级现代农业专项资金下达预算资金10万元,据实开支后,导致决算数大于年初数;2.下属单位赣州农业学校支出2023年特殊人才补贴18.4万元以及2023年人员零星增资38.32万元,2022年仅含特殊人才补贴18万元

)住房保障支出(类)年初预算数307.00万元,决算数343.61万元,完成年初预算的111.93%。预决算差异主要原因:年度内部分教职工完成住房公积金缴费清算补缴年度零星增资的拨付下达;导致决算数与年初预算数形成差异。

)其他支出(类)年初预算数0.00万元,决算数13000.00万元,预决算差异主要原因:该项为学院本级2023年度下达的政府性基金预算财政拨款收入13000用于学院北区教学楼、学生宿舍及食堂、体育馆及附属设施建设,为年度中追加下达的预算资金

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7156.04万元,其中:

(一)工资福利支出6497.52万元,比上年增加730.24万元,增长12.66%主要原因2023年度,因事业发展需要,学院本级新招聘教职工及引进高层次人才120余人,导致工资福利支出增加

(二)商品和服务支出424.40万元,比上年减少134.44万元,下降24.06%,主要原因根据部门年度预算规划安排,部分商品和服务支出使用其他专项资金支出,故一般公共预算财政拨款基本支出部分减少

(三)对个人和家庭补助支出223.92万元,比上年减少155.39万元,下降40.97%,主要原因本项反映的为部门负担的退休人员、抚恤金等支出,据实开支,较上年略有下降

(四)资本性支出10.20万元,比上年减少1782.25万元,下降99.43%,主要原因该项反映的是学院本级专用设备购置,用于教学实训

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数20.00万元,决算数3.17万元,完成全年预算的15.87%决算数比上年增加0.06万元,增长2.05%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因年度内未发生因公出国(境)费。决算数与上年持平主要原因年度内未发生因公出国(境)费。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:年度内未发生因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因2023年度,本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因2023年度,本单位无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因2023年度,本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因2023年度,本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数20.00万元,决算数3.17万元,完成全年预算的15.87%,主要原因:年度内严格控制公务接待审核,认真执行公务接待标准。决算数比上年增加0.06万元,增长2.05%,主要原因因学院事业发展,对外公务交流增加,相应的公务接待业务增加。全年国内公务接待32批,累计接待277人次,主要是:接待上级部门检查调研及高职院校之间业务交流等。

其中:外事接待费决算数0万元,决算数比上年增加0万元,增长0%,主要原因:年度内未发生外事接待费。全年外事接待0批,累计接待0人次,主要是:年度内未发生外事接待费

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额4786.25万元,其中:政府采购货物支出2601.86万元、政府采购工程支出512.65万元、政府采购服务支出1671.74万元。授予中小企业合同金额4786.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2460.52万元,占授予中小企业合同金额的51.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1,其他用车主要是下属单位江西赣州技师学院2005年购置的载货汽车(含自卸汽车),单位已实行公车改革,所有车辆均已统一移交,该车因固定资产处置手续未办理齐全,故财务暂未下账,实际已不在学院使用。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目38个全面开展绩效自评,共涉及资金   33658.91万元,占项目支出总额的94.06%。其中,33个项目评价结果为“优”,4个项目评价结果为“良”,0个项目评价结果为“中”,1个项目评价结果为“差”。  

组织对8个项目开展了部门评价,分别为:澳门永利6774学生宿舍、食堂、体育馆及附属设施建设项目2023-1;澳门永利6774(北区)教学楼、学生宿舍及食堂建设项目2023-1;学院学生公寓和食堂建设PPP项目2023年财政运营补贴;学院高职运行保障综合定额经费补助;2023年现代教育质量提升计划资金;省级生均经费;提前下达2023年现代职业教育质量提升计划专项资金;省生均费补助(2023年)。涉及一般公共预算支出8839.24万元,政府性基金预算支出13000万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况各项目推进有序,预算执行率较好,达成了预定的绩效目标:保障部门本级及下属单位的行政、教学实训及后勤工作的正常运转,实训室建设及设备设施的采购,及时支付各类报账款项,完成年度学生资助的评审和发放,保障本级“双高院校”建设规划需要,维护教职工队伍和学院的稳定,招聘高层次人才,提升学院软硬件综合实力,为地区经济提供技能人才等。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出30589.42万元,政府性基金预算支出13000万元评价结果为”。从评价情况看,年度内部门整体预算管理成效显著,部门各项事业发展推进有序,保障了学院的教学实训需要,提升了师资水平。学院公寓、食堂运转良好,投诉率低,较好保障了学生的吃住问题。做到了每月按时发放教职工薪资、学生奖助学金的及时发放及业务款项的支付,稳定了教职工队伍,提升了学生学习积极性和往来单位的满意度。提升了学院的软硬件综合实力,提升了学院地区职业教育影响力。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

学院高度重视预算绩效管理。按照财政相关要求,组织各业务部门开展年初项目绩效目标申报、年度内项目绩效监控、年终绩效自评工作,实现全年度、全项目过程的预算绩效管理工作,牵头部门计划财务处严格按照财政法规及相关财政文件要求执行,完成预算管理、预算分析及预算调整等工作,按照规定时间节点在预算一体化系统内完成填报、送审、公开工作

本部门“澳门永利6774(北区)教学楼、学生宿舍及食堂建设项目2023-1”、“学院学生公寓和食堂建设PPP项目2023年财政运营补贴” 项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

澳门永利6774(北区)教学楼、学生宿舍及食堂建设项目2023-1

主管部门

澳门永利6774

实施单位

澳门永利6774

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

6,000

6,000

10

100

10

政府预算资金

0

6000

6000

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

按容纳4200人规模对澳门永利6774进行扩容,主要建设1栋教学综合楼、3栋学生宿舍楼和1栋食堂总建筑面积37380平方米,其中计容建筑面积29520平方米,包含学生宿舍22433平方米,食堂4048平方米,教学楼3013平方米,值班室及消控室26平方米;不计容建筑面积7860平方米:含架空层750平方,地下室7110平方米。当年完成工程总进度的40%。

按照建筑规划实施中,实施进度符合预期,工程质量符合要求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

投入建设资金成本

10746万元

10746

20

20


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

宿舍楼建设面积

≥8973平方米

8973

5

5


食堂建设面积

≥1620平方米

1620

5

5


教学楼新建面积

≥1205平方米

1205

10

10


新增建筑面积

≥14952平方米

14952

10

10


质量指标

新增建筑验收合格率

100%

100

5

5


时效指标

新增建筑完工及时率

≥90%

95

5

5


效益指标

经济效益指标







社会效益指标

重大安全事故发生数

0起

0

15

15


生态效益指标







满意度指标

服务对象满意度

学生满意度

≥90%

95

15

15


总分

100

100


 

项目支出绩效自评表

2023年度)

项目名称

学院学生公寓和食堂建设PPP项目2023年财政运营补贴

主管部门

澳门永利6774

实施单位

澳门永利6774

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

3,000

3,000

10

100

10

政府预算资金

0

3000

3000

100

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障学生公寓和学生食堂正常运行,满足教学与生活需要,完成日常工作任务。

保障了学生公寓和学生食堂正常运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

学生每学年平均住宿成本

≤1000元/生

1000

5

5


学生用餐平均成本

≤15元/次

15

5

5


年度营运补贴成本支出

≤47735000元

47735000

10

10


社会成本指标







生态环境成本指标







产出指标

数量指标

满足学生生活需要人数

≥10000人

10000

10

10


完成运营学生食堂楼数

2栋

2

5

5


完成运营学生公寓楼数

9栋

9

5

5


质量指标

规划目标执行达成率

≥95%

95

5

5


公寓和食堂安全事故数

≤0起

0

5

5


工程质量达标率

100%

100

5

5


时效指标

工程按期完成率

100%

100

5

5


效益指标

经济效益指标







社会效益指标

提供良好的食堂和住宿环境

达成

基本达成目标

10

10


生态效益指标







满意度指标

服务对象满意度

学生入住满意度

≥95%

96

10

10


学生就餐满意度

≥95%

96

5

5


社会资本方满意度

≥95%

96

5

5


总分

100

100


 

 

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。



第四部分  名词解释


一、收入科目

财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第五部分  附件

 

澳门永利67742023项目支出部门评价报告

根据市财政文件精神,本部门选取部门内重点项目高职运行保障综合定额经费补助8个项目开展项目支出部门评价,现将有关情况报告如下:

  1. 基本情况

  2. 项目概况。根据优先“重点、大额、全覆盖”的原则,本部门共选取部门项目8个开展项目支出部门评价,具体包括本级单位项目4个:学院高职运行保障综合定额经费补助学生宿舍食堂体育馆及附属设施建设项目、北区教学楼学生宿舍及食堂建设项目、学生公寓和食堂建设PPP项目2023年财政运营补贴;下属单位赣州农业学校项目2个:省级生均费、2023年现代教育质量提升计划资金;下属单位江西赣州技师学院项目2个:省生均费补助(2023年)、提前下达2023年现代职业教育质量提升计划专项资金。以上选取的项目基本涵盖部门运转、事业发展、学生资助等重点方面资金。

  3. 项目绩效目标。年度绩效目标:用于保障部门本级及下属单位的行政、教学实训及后勤工作正常运转,实训室建设及设备设施采购,及时支付各类报账款项,完成年度学生资助的评审和发放,保障本级双高院校”建设规划需要,维护教职工队伍和学院的稳定,招聘高层次人才提升学院软硬件综合实力,为地区经济提供技能人才等。

  4. 绩效评价工作开展情况

  5. 绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的为了解掌握项目资金年度内实际使用情况,对照年初设定目标评测实际完成情况,为学院项目管理决策提供依据。评价的对象和范围为学院各业务部门,所有使用了该项经费的业务部门均需进行自评,由计财处负责牵头汇总。

  6. 绩效评价原则、评价方法、评价标准等。学院绩效评价遵循科学公正、激励约束的原则,依据相关法律、法规和规章制度,学院预算管理制度专项资金管理办法,采用的评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法

  7. 绩效评价工作过程。学院严格按照财政文件精神和要求,精心组织,狠抓落实,做到项目绩效责任到部门、到个人。认真组织各部门开展年终绩效评价工作,按要求完成相关报表资料的报送。加强监督管理,对预算执行慢、资金支出不合理等情况,要求及时查清情况并书面说明,并追究相关人员责任,调整预算资金重新分配。

  8. 综合评价情况及评价结论

    根据年初设定的绩效目标指标值,对照年终执行完成情况,部门本级及下属单位2023年项目总数38个,均按照上级文件要求开展了项目申报、项目监控、项目自评、部门评价及整体支出自评等工作,并按时完成上报。项目自评结果为优的,有33个,占总项目数86.84%。

  9. 绩效评价指标分析

    对照年初设定绩效目标,在产出指标、效益指标、满意度指标等方面各项目均较好的实现了既定目标。

    2023年初预算批复以后,学院立即着手预算资金的使用安排,按照“保重点,保运转”的原则,优先用于保障人员工资,教学实训等方面的支出。在实训室建设、新招聘教师、学生在籍人数规模、双师型教师数量、教师集中培训等设定目标方面,均较好完成。每月按时发放教职工薪资、报账业务款项的及时支付。学院通过加大招生宣传力度,开拓宣传渠道与方式,积极利用媒体合作、微信公众号等方式畅通消息发布渠道,学院在赣南地区知名度和综合影响力较大提升,为地区经济发展提供一大批优秀毕业生;学院在校生人数的不断扩大,也带动了校区周边商圈的繁荣发展。

  10. 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

    学院不断建立完善预算管理和项目资金管理支出制度,从资金下达、分配、支出、绩效评价等各环节严格监控管理。   1、部分实训室及工程建设因验收周期长等原因,年底前未完成支付,影响了预算执行率,已督促业务部门抓紧履行流程,尽快支付。

    2、因年度内,新招录的学生人数迅速增加,特别是高职,因此年度内的生均费补助、学费等收入增加明显,且考虑到下年运转及地方债偿债等因素,产生的结转资金较大。今后将加强预算管理和统筹协调,合理规划,提升资金使用效率。

  11. 有关建议

    建议进一步完善预算管理一体化系统绩效管理模块,提升系统操作稳定性响应速度和操作指引。当前操作时,经常出现响应速度慢,甚至卡死的问题,一定程度影响了报送工作。

  12. 其他需要说明的问题

    2023年,学院各级认真履职,整体上各项工作开展有序,资金分配合理,支付及时,预算执行到位。学院将进一步压实责任,将资金执行落实到具体事项、具体部门,确保专项资金用到实处、用在急处,提高预算资金使用效率与执行率。

     

 

学院地址:江西省赣州市经济技术开发区赣州新能源汽车科技城内    邮编:341000

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